监督索引号53082300333201000
 
第一部分  景东彝族自治县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县水务局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1.负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
3.编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；监管农村饮水安全和指导乡镇供水工作。
4.及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5.承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪）。
6.组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷。
7.组织实施重要水利工程建设，依法负责水利行业安全生产工作。
8.承办县委、政府交办的其他事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  1.青龙水库项目工程建设。2011年12月13日青龙水库项目开工建设，总库容2163.03万m3，工程批准投资46779.24万元,2017年年底争取青龙水库工程基本完工。
2.金鸡林水库项目工程建设。水库总库容356.4万m3，设计灌溉面积1.33万亩；每年供水44.7万m3以保障5850名农村人口和1.83万头大小牲畜的饮水安全。工程估算总投资24277.14万元，2017年计划完成投资5000万元。
3.撇罗水库项目工程建设。是一座集灌溉、人畜饮用水及县城供水的蓄水工程。灌区灌溉面积1.12了亩，水库总供水量为687.7万m3，其中设计灌溉用水量为503.8万m3。工程总投资10251.72万元。2017年计划完成投资5000万元。
4.李仙江（川河）景东段治理工程。2015年6月9日项目工程开工建设，工程总治理长度为35.4公里，总投资30291.43万元。2017年继续开展李仙江（川河）景东段治理工程建设，计划完成投资6000万元。
5.第八批中央财政小型农田水利重点县项目,计划完成投资2300万元。
6.积极争取实施农村饮水工程，努力争取解决2万人饮水困难问题。
7.积极争取实施2017年龙街东山项目区烟区水利工程。
8.积极争取实施大朝山曼状村水保项目。
9.积极完成县委、政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县水务局 部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下属事业机构5个，其他单位0个。分别是：
  1.局机关；
  2.水资源管理站；
  3.水土保持工作站；
4.水利技术服务中心；
  5.水库管理局；
  6.川河大沟管理所（属差额预算管理）；
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县水务局 部门2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制 1人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员78人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县水务局 部门2017年度收入合计58,763,422.51元。其中：财政拨款收入 57,980,019.11元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入783,403.40元，占总收入的1.33%。与上年对比增加14,082,202.58元，增加31.52%，主要原因是人员支出的增加和上级专项资金的增加。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县水务局 部门2017年度支出合计53,342,105.77元。其中：基本支出13,489,908.26元，占总支出的25.29%；项目支出 39,852,197.51元，占总支出的74.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少3,632,884.59元,减少6.38%，主要是项目建设支出比上年有所下降。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县水务局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,489,908.26元。与上年对比增加35,794.18元,主要原因是人员支出的增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.42%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.58%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,852,197.51元。与上年对比减少3,668,678.77元,减少8.43%，主要原因是项目建设支出比上年有所下降。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出41,520,082.37元,占本年支出合计的77.84%。与上年对比减少12,548，207.99元，减少23.21%,主要原因是项目建设支出比上年有所下降。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出18,838,777.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.37%。主要用于基本支出和部分项目支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出390,604.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,012,034.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出884,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出19,727,398.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.51%。主要用于项目支出、工资福利支出及商品和服务支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出666,534.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于项目支出；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县水务局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279，200.00元，支出决算为 85,971.77元，完成预算的30.79%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,875.77元，完成预算的34.05%；公务接待费支出决算为38,096.00元，完成预算的27.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院及部门预算管理有关规定加强单位内部管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少91670.00元，下降51.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少91,790.00元，增下降65.72%；公务接待费支出决算增加120.00元，增长0.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院及部门预算管理有关规定加强单位内部管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 47,875.77元，占55.69%；公务接待费支 出38,096.00元，占44.31%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出47,875.77元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出47,875.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡以及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出38,096.00元。其中：
  国内接待费支 出38,096.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县水务局部门2017年机关运行经费支出849,224.00元，与上年对比减少516,072.90元，下降37.80%,主要原因是按照国家有关规定厉行节约，严格控制各类支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及办公设备购置等支出。
  （二）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，景东彝族自治县水务局部门资产总额90,212,330.38元，其中，流动资产 86,072,642.17元，固定资产4,139,688.21元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,435,175.23元，其中固定资产增加46,050.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入215,121.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	90,212,330.38	86,072,642.17	4,139,688.21	1,311,053.72	1,190,797.70	0.00	1,637,836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额148,520.00元，其中：政府采购货物支出148,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额148,520.00元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
无其他情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

景东彝族自治县水务局2017年度部门决算.xls


监督索引号53082300333201111