一、部门（单位）情况
 

（一）基本情况
 

1．主要职能。
 

(1)、彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全校教育工作的方案，并监督实施。
 

(2)、认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，认真履行了学校义务教育责任和义务，注重班级与学生的均衡和发面发展，加强了我校班子、班主任和教师“三支队伍”建设。
 

(3)、实施义务教育和学前教育。
 

2、机构情况，独立编制机构数1个，8个村小学 。
 

3、人员情况，2016年末实有在职人数104人，退休人数0人，原因从2016年11月起退休人员工资在社保发放。
 

（二）当年取得的主要事业成效
 

2016年，教育工作紧扣教育局总体工作部署，以改革创新为动力、以“课堂效益年”为抓手，创新举措，强化管理，进一步打造“真美教育”品牌，不断提升教育综合实力，提高教育质量。
加大教育投入，着力改善办学条件。通过各种渠道，积极筹措教育经费，改善办学条件，一是三合完小和麦地完小学生宿舍楼工程建设，二是加快校园整治，三是完成校园文化建设。
 

二、收入支出预算执行情况分析
 

（一）收入支出预算安排情况
 

教育支出，是主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 
基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备维修维护等日常公用经费。 
项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 
按支出功能分类主要用于以下方面: 
 

(1)、教育支出1629.14万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 
 

(2)、社会保障与就业支出172.93万元，主要用于其他社会保障与就业支出。 
 

(3)、医疗卫生支出125.35万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 
 

(4)、住房保障支出80.54万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金及退休人员按规定核算领取的购房补贴等支出。 
 

（二）收入支出预算执行情况
 

1、收入支出预决算对比分析
年初结转和结余：75317.22万元；
本年收入:预算数1011.89万元，决算数2056.66万元，差异率86.65%，原因是2016年工资调整幅度大。
本年支出：预算数1109.42万元，决算数1997.95万元，差异率80.09%，原因是2016年工资调整幅度大。
 

3．重点经济分类支出执行情况
 

（1）“三公”经费支出情况：上年年支出40084.8元，今年支出42141元，接待的人数和次数比去年多。
 

（2）会议费支出情况：上年没有支出，今年学校举行的会议列入会议费。
 

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
重点经济分类支出中存在的问题：主要是接待费的支出数额大。
改进措施：以后要加强接待监管，控制接待费得数额。
 

（三）年末结转和结余情况
 

2016年末结转和结余66.24万元，比上年增多0.8万元2016年学校建设资金投入增多，建设才开始，资金没有支付。
 

三、资产负债情况分析
 

2015年末资产总额,1002.63万元，比上年增多3.77，%，原因是2016年购买办公设备，是资产增多。
 
 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况
 

1、制度建设：制定财务管理制度，出纳人员工作职责、公用经费预算编制制度、财务人员培训制度等规章制度，严格按制度搞好财务管理工作。
 

2、切实认真地搞好预算编制工作。
 

3、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，村小先召开行政班子会议讨论通过，形成决议后再报中心小学审批，经中心小学行政班子会议决定同意后方可购买，开支在5000元以上通过政府采购。
 

4、建立和完善了财务人员培训制度。我校按要求安排校长、会计、出纳参加县教育局组织的财务人员培训，每次培训回来后都要认真搞好学校的二级培训，进一步提高所有校长及财务人员的财务工作素质，力争将学校的财务工作做到尽善尽美。
 

5、公用经费的使用和管理。我按规定使用和管理公用经费经费的管理，支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，可以说我校对公用经费的管理是合理、合规、合法的。
 
                       

                                                             景东县太忠镇中心小学
                                                                2016年8月24日

景东彝族自治县太忠镇中心小学部门决算公开表