景东彝族自治县第四中学2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县第四中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县第四中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
(二)配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进及普及义务教育。
(四)“实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中义务教育及相关社会服务。”培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作负责文井镇招生范围内的初中生的教育教学工作,提高教学质量,向高中学校培养合格的毕业生。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县第四中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:
1. 景东县第四中学
2.……
3.……
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县第四中学 部门2017年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员76人 (含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县第四中学 部门2017年度收入合计16,668,966.86元。其中:财政拨款收入 16,666,727.25元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,239.61元,占总收入的0.01%。与上年对比增加1,308,391.27元,主要原因分析是2017年人员工资增加较大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县第四中学 部门2017年度支出合计16,809,197.12元。其中:基本支出16,809,197.12元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,482,269.69元,主要原因分析是2017年人员工资增加较大。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县第四中学机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出16,809,197.12元。与上年对比增加1,482,269.69元,主要原因分析是2017年人员工资增加较大。。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.88%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.12%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县第四中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县第四中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,809,197.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况是增加1,641,249.72元,主要原因分析是2017年人员工资增加较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于三支一扶人员的奖励绩效工资支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
5.教育(类)支出14,255,672.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%。主要用于教师工资支出和学校公用支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
8.社会保障和就业(类)支出457,088.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于教师养老保险缴费和失业保险缴费
;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,077,720.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于教师医疗保险费和公务员医疗保险缴费;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
11.城乡社区(类)支出1,015,116.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于教师住房公积金缴费;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。
……。
(说明可细化到项级科目)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县第四中学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38000.00元,支出决算为 6,127.00元,完成预算的16.12%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,200.00元,完成预算的12.00%;公务接待费支出决算为4,927.00元,完成预算的17.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少,公务用车使用次数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11264.00元,增下降64.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1853.00元,下降60.69%;公务接待费支出决算减少9411.00元,下降65.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待次数减少,公务用车使用次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1,200.00元,占19.59%;公务接待费支 出4,927.00元,占80.41%。具体情况如 下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2.
公务用车购置及运行维护费支出1,200.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出1,200.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,927.00元。其中:
国内接待费支 出4,927.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景东彝族自治县第四中学部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无(相关使用情况)。
(二)国有资产占用情况
截 至2017年12月31日,景东彝族自治县第四中学部门资产总额21,577,583.07元,其中,流动资产 16,373.12元,固定资产21,561,209.95元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加5,805,799.72元,其中固定资产增加5,946,029.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0X项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减:累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减:累计摊销 |
其他资产 |
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
1 |
21,577,583.07 |
16,373.12 |
21,561,209.95 |
17,683,333.91 |
49,400.00 |
0.00 |
3,828,476.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额171,028.00元,其中:政府采购货物支出171,028.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
景东彝族自治县第四中学2017年度部门决算.xls