景东彝族自治县花山镇中心小学
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县花山镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县花山镇中心小学概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  在上级教育部门和政府的领导下对花山镇的小学及幼儿园的教育资源进行统筹和管理使用，使其得到均衡的发展，促进花山镇的教育得以更好的发展。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务介绍。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县花山镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
    我校共有15个校点，10个村完小，2个教学点，3个幼儿园。今年年初共有教职工127人，离休1人，遗属14人。年中调出3人，退休4人，新招特岗教师10人。年末实际在校的教职工数为130人，在校学生数为2129人，其中幼儿园299人，小学生1830人。由于我校是乡村学校，大部分学生属于寄宿生。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县花山镇中心小学 部门2017年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县花山镇中心小学部门2017年度收入合计23,374,352.02元。其中：财政拨款收入 23,346,302.24元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入28,049.78元，占总收入的0.12%。与上年对比总收入减少1489715.79元，较上年降低了5.99%。主要原因分析退休人员的工资从2016年11月起由社保局发放，学生人数也较上年减少，财政拨款减少了。其中：财政拨款收入减少了961792.45元，较上年降低了3.96%，主要原因分析退休人员的工资从2016年11月起由社保局发放，学生人数也较上年减少，财政拨款减少了；其他收入减少了527923.34元，较上年降低了94.95%，主要原因分析2015年各学校结存资金在2016年全部上交财政，财政返回之后记入其他收入，2017年没有此项收入，所以收入较上年减少了。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县花山镇中心小学 部门2017年度支出合计23,651,810.75元。其中：基本支出23,621,810.75元，占总支出的99.87%；项目支出 30,000.00元，占总支出的0.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出减少1372171.38元，较上年降低了5.48%，主要原因是退休人员工资从2016年11月起由社保发放，学生人数也较上年减少，财政拨款减少了，支出随着减少了。
   （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县花山镇中心小学下属事业单位等机构常运转的日常支出23,621,810.75元。与上年对比减少了802171.38元，较上年降低3.28%，主要原因是退休人员工资从2016年11月起由社保发放，学生人数也较上年减少，财政拨款减少了，支出随着减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.61%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.39%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县花山镇中心小学下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。项目支出减少了570000元，较上年降低了95%，主要原因分析是本年度项目拨款减少了。具体项目开支及开展工作情况用于乡村少年宫学校开展活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县花山镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,574,667.33元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比减少698,613.02元,主要原因分析财政拨款减少，支出也就减少了。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出19,953,573.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于学校的教学日常工作的运转和教师工资发放等；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出650,733.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于教职工的社会保障等相关支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,605,051.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于教职工的社会保障等相关支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出1,365,309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于教职工的社会保障等相关支出 ；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县花山镇中心小学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为 29,983.00元，完成预算的99.94%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为29,983.00元，完成预算的99.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7193元，增长31.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加7193元，增长31.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待次数和人数增加。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出29,983.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出29,983.00元。其中：
  国内接待费支 出29,983.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次758人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待各校教研活动发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县花山镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县花山镇中心小学部门资产总额18,131,506.26元，其中，流动资产 43,558.46元，固定资产18,087,947.80元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表） 
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18,131,506.26	43,558.46	18,087,947.80	18,087,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额258,161.00元，其中：政府采购货物支出258,161.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额258161元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县花山镇中心小学2017年度部门决算.xls