景东彝族自治县大街镇卫生院
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县大街镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县大街镇卫生院概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
   大街卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生。
 （二）2017年度重点工作任务介绍
 1.大街镇卫生院在上级主管部门的领导下积极推进医疗体制改革。
2.大街镇卫生院在局党委和当地党委政府的统一领导下，以及相关部门的指导下，全院职工团结一致，为全镇人民群众提供价廉有效、方便快捷的基本公共卫生服务及基本医疗服务，完成了各项卫生工作，为全镇的经济和社会发展做出积极贡献。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东县大街镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共  1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县大街镇卫生院 部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
 1. 景东彝族自治县大街镇卫生院 部门2017年度收入合计7,155,911.22元。其中：财政拨款收入 2,888,273.69元，占总收入的40.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入4,262,352.73元，占总收入的59.56%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入5,284.80元，占总收入的0.07%。
2.2017年总收入：7155911.22元，2016年卫生院总收入：5978566.78元，比上年增加：1177344.44元，其中财政拨入基本补助增加：342449.34元，基药补助增加：54208.50元，公共卫生服务费增加:-117430元，其他计划生育事务增加：25168.80元；医疗收入增加:1074632.81元；其他收入增加-1685.01元。主要原因是医疗收入，财政补助收入增加，所以总收入增加。
 
  二、支出决算情况说明
  1.景东彝族自治县大街镇卫生院 部门2017年度支出合计7,233,712.83元。其中：基本支出6,165,341.77元，占总支出的85.23%；项目支出 1,068,371.06元，占总支出的14.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。
2.2017年总支出：7233712.83元，2016年总支出：5719218.63元，比上年增加1514494.20元，主要原因：人员支出、.药品费及基本公共卫生服务支出等增加。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大街镇卫生院、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,165,341.77元。与上年对比增加27.38%,主要原因分析由于人员增加，工资及药品费等支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 47.02%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 52.98%。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大街镇卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,068,371.06元。与上年对比减少4.78%；主要原因是2016年事业发展资金支出比2017年大20万元，2017年公共卫生资金支出比2016年增加92129.83元，2017年基药补助支出比2016年增加54208.50元，故在2017年支出略有减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   景东彝族自治县大街镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,914,122.45元,占本年支出合计的40.29%。与上年对比增加11.00%,主要原因：人员支出、.药品费及基本公共卫生服务支出等增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,748,449.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于：1、在职人员经费；2、开展日常业务的材料费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费和其他费用；3、对个人家庭的补助；4、相关公共卫生服务支出、基药补助支出。
   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出165,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县大街镇卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算数20000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，预算数50000.00元，完成预算的0.00%。主要是由于我卫生院是差额拨款，财政不给与拨款。
     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

 公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
    国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内 公务接 待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接 待人次0.00人）
 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

• 其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    景东彝族自治县大街镇卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元。主要原因大街镇卫生院属于差额拨款单位，财政不给与拨款。

（二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县大街镇卫生院部门资产总额8,441,204.06元，其中，流动资产 6,504,510.74元，固定资产1,906,693.32元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产30,000.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加826067.65元，其中固定资产增加86499.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	8,441,204.06	6,504,510.74	1,906,693.32	827,666.84	0.00	0.00	1,079,026.48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县大街镇卫生院2017年度部门决算.xls