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太忠镇中心小学2018年预算编制和“三公经费”预算编制说明
发布时间：2018-02-27 16:09:04 来源：未知 点击： 收藏
太忠镇中心小学2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月 目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情
太忠镇中心小学
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3、织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、部门预算编制情况
太忠镇中心小学按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求, 在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上, 重点围绕政府收支分类改革 , 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度，进一步优化财政支出结构,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。继续坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则, 有保有压, 从严从紧编制各项支出预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，6个村小学，分别是太忠镇中心完小、太忠镇三合完小、太忠镇团结完小、太忠镇麦地完小、太忠镇文宫小学、太忠镇方家箐小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，非财政供养99人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1972.26万元，其中：一般公共预算1972.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1972.26万元，其中，本年收入1972.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1972.26万元（本级财力1972.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1972.26万元，其中：基本支出1972.26万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育）－02（普通教育）”支出1541.18万元，主要反映教育的支出（对“款”解释说明）、“208（社会保障和就业）－05（行政事业单位离退休）”支出173.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。“208（社会保障和就业）－99（其他社会保障和就业）”支出5.02万元，主要反映其他社会保障和就业的支出（对“款”解释说明）、“210（医疗卫生与计划生育）－11（行政事业单位医疗）”支出133.56万元，主要反映机关事业单位医疗、公务员补助和其他行政事业单位医疗的支出。“221（住房保障）－02（住房改革）”支出119.02万元，主要反映住房公积金的支出（对“款”解释说明）。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障太忠镇中心小学正常运转的日常支出1972.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1787.32万元，占基本支出的90.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）45.74万元，占基本支出的2.3％；个人家庭补助支付139.20万元，占基本支出的7.1％，与上年对比增加685.47万元，增减变化的原因主要是2018年有大部分教师进职称再加上工资调资变动幅度大。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障太忠镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比没有变化，没有变化的原因是上年也没有项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1972.26万元，比上年预算数增加685.47元，增 长54%。
（1）205（教育）02（普通教育）02（小学教育）2018年预算数为1541.18万元，比上年预算数1000.13万元增加541.05万元，增长54%。主要原因是：2018年有大部分教师进职称再加上工资调资变动幅度大。
（2）208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为173.48万元，比上年预算数164.4万元增加9.08万元，增长5.5%。主要原因是：工资调整。
（3）208（社会保障和就业）99（其他社会保障和就业支出）01（社会保障和就业支出）2018年预算数为5.02万元，比上年预算数20.12万元减少15.1万元，减少30%。主要原因是：2018年功能科目增加。
（4）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2018年预算数为92.63万元，比上年预算数110.68减少18.05万元，下降16.3%。主要原因是：2018年增加了一个2101199功能科目。
（5）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2018年预算数为32.3万元，比上年预算数38.9万元减少7.6万元，下降19.5%。主要原因是：2018年增加了一个2101199功能科目。
（6）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为8.64万元，比上年预算数增加8.64万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这个功能科目。
（7）221（住房保障）02（住房改革）01（住房公积金）2018年预算数为119.02万元，比上年预算数116.68万元增加2.34万元，增长2%。主要原因是：工资有调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出2.98万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.52万元，减少的主要原因：严格按厉行节约规定控制三公经费支出，原来的公务用车报废。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的1.5万元减少1.5万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.98万元，较上年的3万元减少0.02万元，主要用于接待上级领导对我校教育教学检查监督及我校教育教学工作产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
太忠镇中心小学2018年度部门预算公开情况表
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3、织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、部门预算编制情况
太忠镇中心小学按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求, 在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上, 重点围绕政府收支分类改革 , 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度，进一步优化财政支出结构,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。继续坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则, 有保有压, 从严从紧编制各项支出预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，6个村小学，分别是太忠镇中心完小、太忠镇三合完小、太忠镇团结完小、太忠镇麦地完小、太忠镇文宫小学、太忠镇方家箐小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，非财政供养99人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1972.26万元，其中：一般公共预算1972.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1972.26万元，其中，本年收入1972.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1972.26万元（本级财力1972.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1972.26万元，其中：基本支出1972.26万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育）－02（普通教育）”支出1541.18万元，主要反映教育的支出（对“款”解释说明）、“208（社会保障和就业）－05（行政事业单位离退休）”支出173.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。“208（社会保障和就业）－99（其他社会保障和就业）”支出5.02万元，主要反映其他社会保障和就业的支出（对“款”解释说明）、“210（医疗卫生与计划生育）－11（行政事业单位医疗）”支出133.56万元，主要反映机关事业单位医疗、公务员补助和其他行政事业单位医疗的支出。“221（住房保障）－02（住房改革）”支出119.02万元，主要反映住房公积金的支出（对“款”解释说明）。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障太忠镇中心小学正常运转的日常支出1972.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1787.32万元，占基本支出的90.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）45.74万元，占基本支出的2.3％；个人家庭补助支付139.20万元，占基本支出的7.1％，与上年对比增加685.47万元，增减变化的原因主要是2018年有大部分教师进职称再加上工资调资变动幅度大。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障太忠镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比没有变化，没有变化的原因是上年也没有项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1972.26万元，比上年预算数增加685.47元，增 长54%。
（1）205（教育）02（普通教育）02（小学教育）2018年预算数为1541.18万元，比上年预算数1000.13万元增加541.05万元，增长54%。主要原因是：2018年有大部分教师进职称再加上工资调资变动幅度大。
（2）208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为173.48万元，比上年预算数164.4万元增加9.08万元，增长5.5%。主要原因是：工资调整。
（3）208（社会保障和就业）99（其他社会保障和就业支出）01（社会保障和就业支出）2018年预算数为5.02万元，比上年预算数20.12万元减少15.1万元，减少30%。主要原因是：2018年功能科目增加。
（4）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2018年预算数为92.63万元，比上年预算数110.68减少18.05万元，下降16.3%。主要原因是：2018年增加了一个2101199功能科目。
（5）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2018年预算数为32.3万元，比上年预算数38.9万元减少7.6万元，下降19.5%。主要原因是：2018年增加了一个2101199功能科目。
（6）210（医疗卫生与计划生育）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为8.64万元，比上年预算数增加8.64万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这个功能科目。
（7）221（住房保障）02（住房改革）01（住房公积金）2018年预算数为119.02万元，比上年预算数116.68万元增加2.34万元，增长2%。主要原因是：工资有调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出2.98万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.52万元，减少的主要原因：严格按厉行节约规定控制三公经费支出，原来的公务用车报废。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的1.5万元减少1.5万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.98万元，较上年的3万元减少0.02万元，主要用于接待上级领导对我校教育教学检查监督及我校教育教学工作产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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