第一部分 景东工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景东工业园区管理委员会概况
一、主要职能
负责制定园区管理办法,并对企业进行全面管理;根据园区规划和布局要求,统一组织工业园区项目招商工作;根据园区总体规划布局,完成园区总体规划和设计,负责园区工程建设及基础设施建设管理工作,负责园区企业在规划、建设、环保方面的审核工作;负责审核入园企业对环境保护的效果评价,负责园区排放申报登记、排污收费、环境影响评价、“三同时”等制度的实施等工作;负责综合信息的收集、整理和调研等工作。
(二)2016年度重点工作任务
2016年度重点工作任务是加快园区基础设施建设,主要完成了文黑片区综合服务中心建设,引进入园企业5家,其中3家正在进行厂房建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东工业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。为全额拨款事业单位,独立核算。当年无变动情况。分别为:景东工业园区管理委员会。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东工业园区管理委员会2016年末实有人员编制6人。其中:事业编制6人;在职在编实有,事业人员4人。本单位无离退休人员。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东工业园区管理委员会2016年度收入合计637,004.65元。其中:财政拨款收入637,004.65元,占总收入的100%。与上年对比减少45%,主要原因是2015年市级拨入工业园区建设资金500,000.00元。
二、支出决算情况说明
景东工业园区管理委员会2016年度支出合计937,004.65元。其中:基本支出469,633.15元,占总支出的50.12%;项目支出467,371.50元,占总支出的49.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加42.36%,2015年市级拨入的工业园区建设资金500,000.00元,在本年度支出。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障景东工业园区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469,633.15元。与上年对比减少28.65%,主要原因是本年度调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。
(二)项目支出情况
2016年度用于景东工业园区文黑算区建设支出467,371.50元。其中:2015年结余的市级专项资金50万元,在本年度支出30万元,县级补助项目支出167,371.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出937,004.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加42.36%,主要原因是2015年结余的市级专项资金50万元,在本年度支出30万元,县级补助项目支出167,371.50元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出394,756.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.13%。主要用于主要用于人员工资及公务费;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
8.社会保障和就业(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出28,770.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于支付职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景东工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为157,000.00元,支出决算为22,178.84元,完成预算的14.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为18,778.84元,完成预算的20.41%;公务接待费支出决算为3,400.00元,完成预算的5.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和精减支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数22178.84元,比2015年减少38,321.16元,下降63.34%。其中:公务用车购置及运行费支出决算数。18,778.84元,比2015年减少3321.16元,下降15.03%;公务接待费支出决算数3,400.00,比2015年减少35,000.00元,下降91.15%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少、厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出18,778.84元,占84.67%;公务接待费支出3,400.00元,占15.33%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出18,778.84元。其中: 公务用车运行维护支出18,778.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于管委会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出3,400.00元。其中:国内接待费支出3,400.00元,接待人次24人。主要用于园区规划修编、招商引资及日常接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
工业园区属全额拨款事业单位,2016年机关运行经费支出0元。
(二)其他重要事项情况说明
2016年工业园区调出1人,调入1人。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。