按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 文井镇(单位)部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能:在镇党委、政府的领导下积极参与全镇经济建设发展,努力协调资金、发展地方经济、建立特色项目、开辟新的经济增长点,努力协调与各单位各部门之间的工作关系,实现文井镇的各项事业的共同发展,热情接待来访的干部群众,虚心听取群众意见,更好的做好党委、政府的参谋助手。2017年重点工作任务:继续按照科学理财,科学管理的原则,紧紧围绕“一是保工资,二是保运转,三是保民生,四是保重点,五是促发展”的财政管理理念开展工作。狠抓增收节支,严格控制一般性行政开支。完成2017年烤烟种植任务,蚕桑种养殖任务,高速公路征地拆任务等。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则,着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共14个,分别是党委、政府、人大、纪委、团体、计生、科技、财政所、文化服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、农业服务中心、水务站。其中:财政全供给单位14个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位7个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制133人,其中:行政编制42人,事业编制91人。在职实有122人,其中:财政全供养122人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制3辆,实有车辆2辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年文井镇部门(单位)财务总收入2121.93万元,其中:一般公共预算2121.93万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入2596.18万元,其中,本年收入2121.93万元,上年结转收入474.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2121.93万元(本级财力2121.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出2121.93万元,其中:基本支出2121.93万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列:“201一般公共服务(类)-20101人大事务(款)”支出,主要用于人大人员工资支出;“一般公共服务(类)-20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出,主要用于政府人员工资支出及正常运转开支;“一般公共服务(类)-20106财政事务(款)”支出,主要用于财政所人员工资支出及工作经费支出;“一般公共服务(类)-20111纪检监察(款)”支出,主要用于纪委人员工资支出及正常运转开支支出;“一般公共服务(类)-20129群众团体(款)”支出,主要用于群众团体人员工资支出及正常运转开支支出;“一般公共服务(类)-20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出,主要用于党委人员工资支出及正常运转开支支出;
“科学技术(类)-20601科学技术管理事务(款)”支出,主要反映科技工作人员工资福利支出及人员工作经费的支出。
“文化体育与传媒(类)-20701文化(款)”支出,主要反映文化广播服务中心人员工资福利支出、工作经费以及文化体育项目的支出。“文化体育与传媒(类)-20704新闻出版广播影视(款)”支出,主要反映文化广播服务中心人员工资福利支出及正常运转经费支出。
“社会保障和就业(类)-20801人力资金和社会保障管理事务(款)”支出,主要反映社会保障和就业服务中心人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费以及医疗保险、行政事业单位离退休人员退休费的支出;“社会保障和就业(类)-20807就业补助支出(款)”支出,主要反映其他就业补助支出。
“医疗卫生(类)-21007计划生育事务(款)”支出,主要反映计生办工作人员工资福利支出;“医疗卫生(类)-21011行政事业单位医疗(款)”支出,主要反映行政单位医疗补助、公务员医疗补助的支出;
“城乡社区事务(类)-21202城乡社区规划与管理(款)”支出,主要反映村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及项目支出。
“农林水事务(类)-21301农业(款)”支出,主要反映农业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出及对高校毕业生到基层任职补助支出;“农林水事务(类)-21302林业(款)”支出,主要反映林业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出;“农林水事务(类)-21303水利(款)”支出,主要反映水管站人员工资支出;“农林水事务(类)-21307农村综合改革(款)”支出,主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出、对村集体经济组织的补助支出以及 其他农业综合开发的支出。
“住房保障支出(类)-22102住房公积金(款)”支出,主要反映住房公积金的支出。
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
项目(按功能分类) | 年初预算支出合计 | 年初预算 基本支出 |
年初预算项目支出 |
合计 | 2121.93 | 2121.93 | |
一、一般公共服务 | 435.92 | 435.92 | |
二、外交 | |||
三、国防 | |||
四、公共安全 | |||
五、教育 | |||
六、科学技术 | 10.97 | 10.97 | |
七、文化体育与传媒 | 56.33 | 56.33 | |
八、社会保障和就业 | 52.65 | 52.65 | |
九、医疗卫生 | 239.03 | 239.03 | |
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | 65.16 | 65.16 | |
十二、农林水事务 | 1111.93 | 1111.93 | |
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 149.94 | 149.94 | |
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 |
(一) 基本支出情况。
2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2121.93万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.32%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本工资,津贴补贴等工资福利支出增加500.98万元,主要原因是工资调增、人员增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费减少390.11万元,变化的原因主要是严格控制“三公”经费开支。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二) 项目支出情况。
2017年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(三)2017年一般公共预算支出情况。
文井镇(单位)2017年一般公共预算当年拨款 2121.93万元,比2016年预算数减少547.13万元,下降20.50%。
1.一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010101行政运行(项)2017年预算数为11.33万元,比2016年(上年)预算数增加4.05万元,增长55.60%。主要原因是:人员增资;一般公共服务(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)2017年预算数为286.72万元,比2016年(上年)预算数增加86.45万元,增长43.16%。主要原因是:人员增资;一般公共服务(类)20106财政事务(款)2010601行政运行(项)2017年预算数为41.09万元,比2016年(上年)预算数增加13.96万元,增长51.45%。主要原因是:人员增资;一般公共服务(类)20111纪检监察(款)2011101行政运行(项)2017年预算数为20.77万元,比2016年(上年)预算数增加0.46万元,增长2.26%。主要原因是:人员增资;一般公共服务(类)20129群众团体事务(款)2012901行政运行(项)2017年预算数为10.56万元,比2016年(上年)预算数增加3.86万元,增长57.61%。主要原因是:人员增资;一般公共服务(类)20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013101行政运行(项)2017年预算数为65.44万元,比2016年(上年)预算数增加24.19万元,增长58.64%。主要原因是:人员增资;
2.科学技术(类)20601科学技术管理事务(款)2060101行政运行(项)2017年预算数为10.97万元,比2016年(上年)预算数增加3.82万元,增长53.43%。主要原因是:人员增资;
3.文化体育与传媒(类)20701文化(款)2070109群众文化(项)2017年预算数为37.34万元,比2016年(上年)预算数增加10.58万元,增长39.54%。主要原因是:人员增资;文化体育与传媒(类)20704新闻出版广播影视(款)2070404广播(项)2017年预算数为19万元,比2016年(上年)预算数增加5.71万元,增长42.96%。主要原因是:人员增资;
4.社会保障和就业(类)20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080109社会保障经办机构(项)2017年预算数为37.17万元,比2016年(上年)预算数增加17.88万元,增长92.69%。主要原因是:人员增加,人员增资;社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080501归口管理事业单位离退休(项)2017年预算数为0万元,比2016年(上年)预算数减少109.02万元,减少100%。主要原因是:离休退休人员工资由社保发放;社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080502事业单位离退休(项)2017年预算数为0万元,比2016年(上年)预算数减少49.53万元,减少100%。主要原因是:离休退休人员工资由社保发放;社会保障和就业(类)20807就业补助(款)2080799其他就业补助支出(项)2017年预算数为15.49万元,比2016年(上年)预算数增加15.49万元,增加100%。主要原因是:增加其他就业补助支出;
5.医疗卫生与计划生育(类)21007计划生育事务(款)2100716计划生育机构(项)2017年预算数为43.45万元,比2016年(上年)预算数增加15.05万元,增长53%。主要原因是:人员增资;医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)2017年预算数为56.30万元,比2016年(上年)预算数增加22.88万元,增长68.46%。主要原因是:人员增资;医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)2017年预算数为90.41万元,比2016年(上年)预算数增加41.63万元,增长85.34%。主要原因是:人员增资;医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)2017年预算数为48.86万元,比2016年(上年)预算数增加11.52万元,增长30.85%。主要原因是:人员增资;
6.城乡社区(类)21202城乡社区规划与管理(款)2120201城乡社区规划与管理(项)2017年预算数为65.16万元,比2016年(上年)预算数增加18.35万元,增长39.20%。主要原因是:人员增资;
7.农林水(类)21301农业(款)2130104事业运行(项)2017年预算数为392.06万元,比2016年(上年)预算数增加94.35万元,增长31.69%。主要原因是:人员增资;农林水(类)21301农业(款)2130152对高校毕业生到基层任职补助(项)2017年预算数为26.25万元,比2016年(上年)预算数减少0.03万元,减少0.01%。主要原因是:人员减少;农林水(类)21302林业(款)2130204林业事业机构(项)2017年预算数为147.37万元,比2016年(上年)预算数增加36.41万元,增长32.81%。主要原因是:人员增资;农林水(类)21303水利(款)2130317水利技术推广(项)2017年预算数为81.84万元,比2016年(上年)预算数增加24.13万元,增长41.81%。主要原因是:人员增资;农林水(类)21307农村综合改革(款)2130701对村级一事一议的补助(项)2017年预算数为0万元,比2016年(上年)预算数减少308万元,减少100%。主要原因是:项目完工,对村级一事一议无补助;农林水(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年预算数为464.77万元,比2016年(上年)预算数增加16.5万元,增长3.68%。主要原因是:人员增资;
8.住房保障(类)22102住房改革(款)2210201住房公积金(项)2017年预算数为149.94万元,比2016年(上年)预算数增加56.96万元,增长61.26%。主要原因是:人员增资;
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2017年文井镇(单位)的机关运行经费财政拨款预算290.45万元,较2016年预算减少391.67万元,减少57.42%。
文井镇部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计50.3万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出16.43万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出16.43万元),公务接待费支出33.87万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.56万元,减少的主要原因:加强“三公”经费管理和机关管理,削减、节约“三公”开支。
1、因公出国(境)费
2017年文井部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于无出国安排。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年文井部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费16.43万元,较2016年的16.94万元减少0.51万元,主要是由于公车改革工作导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费16.94万元,主要用于保障脱贫任务、危旧房改造任务,做好高速公路及村镇道路规划建设项目征地拆迁等重大项目工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年文井镇部门(单位)拟安排公务接待费预算33.87万元,较2016年的34.92万元减少1.05万元,主要是由于我镇各部门厉行节约,切实严格接待标准,减少公务接待等工作不必要开支导致减少。主要用于接待参加会议人员产生的费用。
(二)政府采购情况。
2017年文井镇(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。