目录

第一部分大街镇中心小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  大街镇中心小学部门概况

一、基本职能及主要工作
 

大街镇中心小学的主要职能是：负责大街镇义务教育阶段小学的教育教学工作及非义务教育的学前教育教学工作；主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标。
 

二、部门预算编制情况
 

大街镇中心小学编制2017年部门预算，以财政拨款作为预算数，并将全部支出也纳入预算为指导思想，以《预算法》的编制要求为基本原则、以编制方法为具体的业务指导。大街镇中心小学2017年预算编制的总体思路是以预算为支出依据，严格按批复的预算做好各项资金有序列支，保障各项资金发挥最大的使用效益。做到年初有预算，年终有总结。不断完善和规范部门的财务管理。

 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是大街镇中心完小、大街镇塘坊小学、大街镇勺么小学、大街镇气力小学、大街镇昆岗小学、大街镇平地小学、大街镇三营小学、大街镇中心幼儿园和大街镇三营小学附设幼儿园。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年大街镇中心小学部门财务总收入1319.37万元，其中：一般公共预算1319.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1319.37万元，其中，本年收入1319.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.37万元（本级财力1319.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1319.37万元，其中：基本支出1319.37万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“205类-02款”-普通教育支出1025.31万元,其中205类02款-02项-小学教育支出1024.35万元; 205类-02款-01项-学前教育支出0.96万元。
“208类-07款”就业补助支出20.69万元,其中208类-07款-99项-其他就业补助支出20.69万元。
“210类-05款”-医疗保障支出153.69万元，其中210类-05款-02项-事业单位医疗支出113.8万元;210类-05款-03项-公务员医疗补助支出39.89万元。“221类-02款”-住房改革支出119.68万元，其中221类-02款-01项-住房公积金支出119.68万元。
 

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一） 基本支出情况。
 

（二） 2017年用于保障大街镇中心小学机构正常运转的日常支出1025.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.71％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少1.39％，减少的原因主要是2017年减少办公设备的购置。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三） 项目支出情况。
 

2017年用于保障大街镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如学校大型的校舍修缮项目等开支。与上年对比无变化，增减无变化的原因主要是大街镇中心小学没有特定的项目支出。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

大街镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款 1319.37万元，比2016年预算数增加120.04万元，增 长10%。
 

1.205（类）02（款）02（项）2017年预算数为1024.35万元，比2016年（上年）预算数增加258.69万元，增长33.78%。主要原因是：2016年没有将工资福利支出中的社会保障支出-养老金纳入预算,2017年增加了养老金的预算。
 

2.208（类）07（款）99（项）2017年预算数为20.69万元，比2016年（上年）预算数增加7.88万元，增长61.51%。主要原因是：2017年缴纳基数比2016年(上年)有所提高。
 

3、210（类）05（款）02（项）2017年预算数为113.8万元，比2016年（上年）预算增加43.33万元，增长61.48%。主要原因是：2017年缴纳基数比2016年(上年)有所提高。
 

4、221（类）02（款）01（项）2017年预算数为119.68万元，比2016年（上年）预算增加39.84万元，增长49.88%。主要原因是：2017年缴纳基数比2016年(上年)有所提高。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年大街镇中心小学的机关运行经费财政拨款预算0万元，较0年预算增加0万元，增长0%。
大街镇中心小学2017年财政拨款“三公”经费预算合计 3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出3.5 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0万元，减少的主要原因：2017年与2016年的业务接待大致相当。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年大街镇中心小学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年大街镇中心小学拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年大街镇中心小学拟安排公务接待费预算3.5万元，较2016年的3.5万元增加（减少）0万元，主要是由于教学教研工作导致增加（减少）。主要用于接待教学教研工作业务（范围）产生的费用。

 

（二）政府采购情况。
 

2017年大街镇中心小学政府釆购预算总额1万元，其中政府釆购货物预算1万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。


 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。