目录

第一部分太忠镇中心小学（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分太忠镇中心小学部门概况

一、基本职能及主要工作
 

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
 

2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
 

3、织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
 

二、部门预算编制情况
 

太忠镇中心小学按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求, 在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上, 重点围绕政府收支分类改革 , 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度，进一步优化财政支出结构,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。继续坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则, 有保有压, 从严从紧编制各项支出预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017部门预算编报的单位共1个，8个村小学，分别是太忠镇中心完小、太忠镇三合完小、太忠镇团结完小、太忠镇麦地完小、太忠镇文宫小学、太忠镇方家箐小学、太忠镇水阁小学、太忠镇王家村小学，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制108人，其中：行政编制0人，事业编制108人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年太忠镇中心小学财务总收入1286.79万元，其中：一般公共预算1286.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1286.79万元，其中，本年收入1286.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.79万元（本级财力1286.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1286.79万元，其中：基本支出1286.79万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列205(类)02(款)01(项)支出0.28万元，主要反映学前教育公用经费的支出；205(类)02(款)02(项)支出1000.13万元，主要反映小学教育的支出；208(类)07(款)99(项)支出20.12万元，主要反映其他就业补助支出；210(类)05(款)02(项)支出110.68万元，主要反映事业单位医疗支出；210(类)05(款)03(项)款支出38.9万元，主要反映公务员补助支出。221(类)02(款)01(项)款支出116.68万元，主要反映住房保障支出。
 

（一）基本支出情况。
 

2017年用于保障太忠镇中心小学正常运转的日常支1286.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1130.22万元，占基本支出的87.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）36.05万元，占基本支出的2.8％；个人家庭补助支出120.52万元，占基本支出的9.37%。
 

（二）项目支出情况。
 

2017年用于保障太忠镇中心小学、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比没有变化，没有增减变化的原因主要是我校2017年和2016年都没有项目支出。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

太忠镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款1286.79万元，比2016年预算数增加177.26万元，增长16%。
 

1.205款02类01项2017年预算数为0.29万元，比2016年（上年）预算数增加0.1万元，增长3.57%。主要原因是：学前教育学生数增加。
 

2.205（类）02（款）02（项）2017年预算数为1000.13万元，比2016年（上年）预算数增加255.97万元，增长34.4%。主要原因是：2017年工资调整。
 

3.208（类）07（款）99（项）2017年预算数为20.12万元，比2016年（上年）预算数增加7.75万元，增长62.65%。主要原因是：2017年工资调整。
 

4.210（类）05（款）02（项）2017年预算数为110.68万元，比2016年（上年）预算数增加42.63万元，增长62.64%。主要原因是：2017年工资调整。
 

5. 210（类）05（款）03（项）2017年预算数为38.9万元，比2016年（上年）预算数增加6.1万元，增长18.6%。主要原因是：2017年工资调整。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年太忠镇中心小学机关运行经费财政拨款预算经费0万元，原因是太忠镇中心小学属于事业单位不属于机关单位。
 

太忠镇中心小学部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出1.5万元），公务接待费支出3万元。2017年“三公”经费预算数较2016年预算数减少0.5万元，原因是公务用车运行维护费较2016年少0.5万元。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年太忠镇中心小学预算安排出国（境）经费0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年太忠镇中心小学安排公车购置及运行维护费1.5万元，较2016年的2万元减少0.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元，主要用于保障中心小学到各村小学指导及检查工作工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年太忠镇中心小学安排公务接待费预算3万元，较2016年的3万元一致。

 

（二）政府采购情况。
 

2017年太忠镇中心小学政府釆购预算总额0万元，其中2016政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。