景东彝族自治县龙街乡中心小学2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县龙街乡中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县龙街乡中心小学概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  我校的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理龙街中心小学区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年度，我校在教育局和上级部门领导下，在全校教职工的团结协作、辛勤付出下，学校各项工作稳步推进，有序开展，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，实事求是，与时俱进，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，努力使教育均衡发展。认真抓好学校各项管理工作，积极有效地开展各项工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县龙街乡中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县龙街乡中心小学 部门2017年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
    景东彝族自治县龙街乡中心小学 部门2017年度收入合计15,966,145.33元。其中：财政拨款收入 15,964,024.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入2,120.64元，占总收入的0.01%。与上年对比收入减少1145606.2元，其中财政拨款收入减少419894.89元，财政拨款收入占总收入的百分比与上年相比增加4.24%，其他收入减少725711.34元，其他收入占总收入的百分比与上年相比降低4.24%。主要原因分析：总收入减少和财政拨款减少主要原因是2017年退休人员工资由社保发放，因此财政收入减少。 2016年其他收入主要为教育专项资金下拨及利息收入，2017年其他收入为银行存款利息收入。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县龙街乡中心小学 部门2017年度支出合计16,401,079.06元。其中：基本支出16,401,079.06元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少570943.85元，其中基本支出减少570943.85元，基本支出都占支出的100%，无项目支出。主要原因分析:2017年退休人员工资由社保发放。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县龙街乡中心小学机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出16,401,079.06元。支出与上年对比减少570943.85元,主要原因分析：2017年退休人员工资由社保发放，日常开支相应降低，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.69%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.31%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县龙街乡中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化,主要原因分析：2016、2017年均无项目支出。没有具体项目开支及开展工作。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县龙街乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,401,079.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加156,888.13元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，因工资水平总体上调，所以用于教育方面的工资福利支出幅度增长；社保基数总体上调，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出相应增长。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付“三支一扶”教师奖金；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。  
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出13,922,339.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于学校日常工作的正常开支、学生营养餐、寄宿生生活补助等专项民生资金开支、教师工资福利等支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  8.社会保障和就业（类）支出376,258.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于主要用于学校教职工的社会保障缴费等相关支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,132,060.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于主要用于学校教职工的医疗保障缴费支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出961,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于学校教师住房公积金缴费支出 ；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县龙街乡中心小学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为 20,961.00元，完成预算的69.87%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为20,961.00元，完成预算的69.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待次数和经费金额，节约开支。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年18918元相比，增加2043元，比增长9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2043元，增长9.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨及上级到我校检查义务教育均衡发展工作。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出20,961.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出20,961.00元。其中：
  国内接待费支 出20,961.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于主要用于上级领导部门来我校指导、检查工作发生的公务接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县龙街乡中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：2016年和2017年均无机关运行经费支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县龙街乡中心小学部门资产总额11,676,199.59元，其中，流动资产 5,184.64元，固定资产11,671,014.95元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年11421203.32元相比，本年资产总额增加254996.27元，其中固定资产与上年10981084.95元相比，增加689930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	11,676,199.59	5,184.64	11,671,014.95	8,219,372.00	0.00	0.00	3,451,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额188,789.00元，其中：政府采购货物支出188,789.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额188789.00元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县龙街乡中心小学2017年度部门决算.xls