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景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度部门决算报告

发布时间:2018-09-07 17:13:27 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县大街镇中心小学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 20

景东彝族自治县大街镇中心小学
2017年度部门决算报告


第一部分  景东彝族自治县大街镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县大街镇中心小学概况

  一、主要职能
  (一)主要职能
负责景东彝族自治县大街镇义务教育阶段小学教育教学工作,大街镇中心幼儿园的学前教育工作。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务是:大街镇中心小学在县教育局及当地党委政府的领导下,有创造性开展教育教学工作,年终教学质量稳中有升,得到当地党委政府的认可和家长的好评。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
   纳入景东彝族自治县大街镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位0个,事业单位9个,其他单位0个。分别是:
1.大街镇中心完小
     2.大街镇塘坊小学
     3.大街镇勺么小学
4.大街镇气力小学
5.大街镇昆岗小学
6.大街镇平地小学
7.大街镇三营小学
8.大街镇中心幼儿园
9.大街镇三营小学附设幼儿园
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县大街镇中心小学2017年末实有人员编制102人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制102人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员88人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度收入合计19,506,757.40元。其中:财政拨款收入 19,503,789.44元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,967.96元,占总收入的0.02%。
与上年对比:上年度总收入20,598,154.55元,本年总收入比上年减少1091397.15元,其中财政拨款比上年同期减少724239.86元,减少的主要原因是本年度尚未发放市县级配套的5%的绩效奖励工资;其他收入比上年同期减少367157.29元,减少的主要原因是上年度财政返还部分资金,用于学校项目建设的前期费用的支出,本年度无这方面的项目前期费用的资金拨款。

  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度支出合计20,032,154.74元。其中:基本支出20,032,154.74元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。
与上年对比:上年度总支出20,681,017.83元,本年度比上年度减少支出648863.09元,比上年同期减少3.14%。其中:基本支出比上年同期减少593863.09元,减少支出的主要原因是本年度尚未发放县市级配套的5%的奖励性绩效工资;项目支出比上年减少50000元,本年项目支出减少的主要原因是本年无项目支出拨款。

  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大街镇中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,032,154.74元。
与上年对比:上年基本支出20,626,017.83元,本年比上年同期减少支出593863.09元,支出减少2.88%,减少支出的主要原因是本年度尚未发放县市级配套的5%的奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.56%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.44%。人均日常公务支出20304.44元。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大街镇中心小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。
与上年对比:上年项目支出50000元,本年项目支出为0元。项目支出比上年减少50000元。具体项目为大街镇乡村少年宫活动经费,本年度大街镇乡村少年宫活动经费无相应的拨款和支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出20,032,154.74元,占本年支出合计的100.00%。
与上年对比:上年一般公共预算财政拨款支出20,247,340.97元,本年一般公共预算财政拨款比上年减少215186.23元,同比减少1.06%。减少的主要原因是本年度尚未发放市县级配套的总工资的5%的奖励性绩效工资
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  5.教育(类)支出17,032,472.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。
主要用于小学教师工资福利支出;开展教育教学日常公用支出;小学困难寄宿生生活补助和学生营养改善计划支出;学前教育日常教育教学工作及代课教师工资等相关支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  8.社会保障和就业(类)支出486,471.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。
主要用于在职人员的就业补助支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,341,039.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。
主要用于单位职工医疗补助支出和公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出1,172,171.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。
主要用于在职人员住房公积金补助支出和退休人员的购房补贴的相关支出;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。
   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县大街镇中心小学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元,支出决算为 30,000.00元,完成预算的85.71%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为30,000.00元,完成预算的85.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年减少了部分教学教研活动业务的开展,减少了与外乡镇学校的业务活动。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平,无增加或减少的情况。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出30,000.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出30,000.00元。其中:
  国内接待费支 出30,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次548人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于学校与外乡镇学校进行教学教研业务活动的接待支出,迎接上级相关部门的各种检查验收工作方面的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县大街镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,景东彝族自治县大街镇中心小学部门资产总额27,580,420.17元,其中,流动资产 462,850.87元,固定资产27,117,569.30元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。
与 上年相比,本年资产总额增加10911919.57元,其中固定资产增加10977434.00元,增加的主要固定资产是大街镇各村小学2017年12月底前投入使用的教学楼、学生宿舍楼、厕所、浴室等资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车 辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 27,580,420.17 462,850.87 27,117,569.30 24,516,860.80 0.00 0.00 2,600,708.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度大街镇中心小学政府采购支出总额142,137.00元,其中:政府采购货物支出142,137.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额142137.00元,占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)(无)
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释(无)。

景东彝族自治县大街镇中心小学2017年度部门决算.xls