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第一部分  景东彝族自治县供销合作社联合社概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2017年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2017年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分  名词解释
 

第一部分  景东彝族自治县供销合作社联合社概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

1、贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
 

2、组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
 

3、承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
 

4、建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
 

5、组织实施对成员社的工作考核。
 

6、协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
 

7、承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
 

（二）2017年度重点工作任务介绍
 

1、完成经营指标。2017年1-12月，完成销售总额55299万元，占年计划53760万元的103%；完成农副产品购进19425万元，占年计划18293万元的106%；完成农副产品市场交易额35572万元，占年计划35493万元的102%；供销系统完成供应各种化肥51054吨，占年计划50806吨的101%；全县销售咖啡1160吨，实现总产值2320万元。完成社有资产总额42189万元，完成年计划100%（含两社一会），全系统汇总实现利润604万元（含两社一会）。
 

2、发展农民专业合作社。围绕农业产业化发展和城乡一体化发展要求，积极探索新形势下为农服务的途径和方法，把发展农村综合服务社、农民专业合作社和农村行业协会作为工作重点，积极争取项目资金的支持，创办新型合作经济组织。2017年，我社发展农民专业合作社7个，示范社1个，创办农民专业合作社联合社1个。
 

3、推进“三会”制度，保持供销合作社的稳定性。根据各级供销合作社关于推进“三会”建设和综合改革工作的实际需要，2017年，由县供销社指导，组织召开了林街供销社、文井供销社、太忠供销社和者后供销社4个基层社第五届第一次社员代表大会。
 

4、依据社情，改造提升基层社。按照《2017年主要经济指标目标任务责任书》要求，2017年，景东县供销合作社需实施基层社改造提升建设1个。根据全县13个基层社的经营和为农服务情况，景东县供销合作社确定实施林街供销社改造提升建设。
 

5、积极探索电子商务工作。开展联合合作，整合资源，结合实施景东县民族商贸中心项目建设，通过招商引资方式向外引进商家，联合建立县城电子商务服务中心1个，现已建成投入运营，全年完成商品销售316万元，占年计划300万元的105%。
 

6、抓项目建设工作，提升基层社实力。2017年，全县争取实施财政补助资金项目3个，分别是龙街供销社加油站改造建设项目、大街供销社集贸市场改造建设项目、永秀供销社咖啡鲜果加工厂提升改造建设项目，项目完成总投资350万元，争取财政补助资金90万元，项目建设全部实施完成，正在积极组织验收。目前，通过县乡各级政府努力，正在争取商务部门主管的清凉商业中心建设项目1个，争取项目财政补助资金100万元。通过项目带动，基层社经营设施不断改善，服务能力不断提升。
 

7、抓精准扶贫工作。县供销社将“两学一做”学习教育与精准扶贫工作相结合，按照县统一安排，我社对漫湾镇温竹村贫困户基本情况的进行了全面走访摸底，把扶贫对象按要求逐户建立了贫困户的数据库，对贫困户信息实行动态化、精准化管理，根据“一户一策”的要求，对贫困户家庭采取解决劳动就业、通过政策资金扶持发展家禽养殖、拓宽农副产品销售渠道、危房改造等等实际措施帮助解决贫困户脱贫。2017年春节前，购买了27桶食用油和27袋大米，看望慰问了27户扶贫村困难群众，价值4050元；“六一”前夕，与村两委共同看望80名师生，并送去了生活及学习用品，价值2200元；补助扶贫村温竹完小文化墙建设20000元；补助扶贫村温竹村扶贫经费5000元，共计31250元。
 

8、积极参与创建省级卫生县城。按照县委政府的部署和工作要求，县供销社机关干部职工10人轮流到责任区做好巡查值守工作；组织志愿者5人，按时参加县创卫办组织的创卫志愿者服务。
 

9、抓综治维稳工作，维护社会稳定。一是认真贯彻学习全县政法工作会议精神，组织县社机关干部职工及公司全体在职人员传达学习会议精神，明确综治维稳工作目标和任务；二是抓好单位内部安全体系建设，按照综治维稳工作要求，单位内部设专职内保人员，安装摄像头4只，安装网络安全设置1套，确保单位内部安全；三是认真开展矛盾纠纷排查工作，及时掌握改制分流职工思想动态，耐心解答反映问题，化解矛盾，维护社会稳定。
 

10、抓安全生产工作。供销社始终把安全生产作为头等大事来抓，牢固树立“没有安全一切等于白干”的思想，一是执行安全生产目标管理责任制，制定《安全生产目标管理责任书》，按照党政同责，县供销社党政主要领导分别与6家县直企业和13个基层社签订安全生产责任书19份；二是经常组织相关人员深入社属企业开展安全大检查，排除安全隐患，确保系统内安全无事故。
 

11、抓党风廉政建设，严格遵守廉洁自律规定。认真落实党风廉政建设主体责任，加强领导，按照“一岗双责”责任制度，明确党风廉政建设目标任务和责任分工，把反腐倡廉融入各项工作之中，以教育和制度建设为重点，围绕创建“依法诚信、务实高效、勤政廉政”的行政工作机制为目标，进一步加强党员干部廉政勤政教育。落实目标责任制，建立制约机制，根据2017年党风廉政建设和反腐败工作有关文件精神，组织制定了《县供销社党风廉政建设工作责任书》。认真贯彻“八项规定”、领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定及严禁领导干部参与赌博的通知，自觉遵守公车管理制度，积极开展领导干部廉洁自律方面突出问题专项治理，未发现违规收受礼金、违规多占办公用房、利用职权谋取不正当利益现象。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东彝族自治县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
 

1、景东县供销合作社联合社。 
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员15人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2017年度部门决算表
 

（详见附件）
 

第三部分  2017年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2017年度收入合计2,739,199.45元。其中：财政拨款收2,739,199.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2016年3,301,109.25元对比减少561909.8元，主要原因分析：一是基本收入比上年减少原因是人员减少人员经费减少；二项目今年无收入原因是财政指标调整。
 

二、支出决算情况说明
 

景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2017年度支出合计2,739,199.45元。其中：基本支出2,739,199.45元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年3,301,109.25元对比减少561909.8元，主要原因分析：一是基本支出比上年减少原因是人员减少人员经费减少；二项目今年无支出原因是财政指标调整。。
 

（一）基本支出情况
 

2017年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2,739,199.45元。与2016年3,301,109.25元对比减少561909.8元,主要原因分析：一是基本支出比上年减少原因是人员减少人员经费减少；二项目今年无支出原因是财政指标调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.68%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.32%。
 

（二）项目支出情况
 

2017年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东彝族自治县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,739,199.45元,占本年支出合计的100.00%。。与2016年3,301,109.25元对比减少561909.8元,主要原因分析：一是基本支出比上年减少原因是人员减少人员经费减少；二项目今年无支出原因是财政指标调整。 
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出 2,257,384.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41 %。主要用于（1）在职人员工资1,951,111.00元；（2）用于2017 年离退休老干部春节慰问费2100.00元；（3）遗属生活补助费 32,964.00 元；（4）在职人员绿色经济奖 43,225.00 元 ；（5）商品和服务支出227,984.79元。其中办公费  23932.38 元、印刷费  6580.00元、 水费1346.40元、电费  3809.19元、邮电费月15967.80元、差旅费  50028.00元 、 公务接待费支出 930.00元 、公务用车支出3586.00元、会议费4900.00元、培训费8643.00元、专用材料费2159.10元、劳务费6036.00元 、工会经费25738.00元、福利费35422.00元、其他商品服务支出38906.92元。
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

8.社会保障和就业（类）支出58,531.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职人员养老保险支出；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出210,893.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

11.城乡社区（类）支出192,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职人员住房公积金；
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

15.商业服务业等（类）支出19,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于（1）遗属生活补助费3216元；（2）在职人员绿色经济奖14360元；（3）退休人员抚恤费2400元。
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 

景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,600.00元，支出决算为 4,516.00元，完成预算的17.6%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,586.00元，完成预算的15.6%；公务接待费支出决算为930.00元，完成预算的2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩接待费及车辆运行维护费开支。
 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年支出5150.55万元减少634.55元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算3586元比2016年公务用车购置及运行费支出决算4025.55减少439.55元，下降0.11%；公务接待费支出决算930元比2016年公务接待费支出决算1125元减少195元，下降0.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约,压缩接待费及车辆运行维护费开支。
 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3,586.00元，占79.41%；公务接待费支 出930.00元，占20.59%。具体情况如 下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出3,586.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出3,586.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用到供销社下属13个基层供销社指导工作及扶贫点扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出930.00元。其中：
 

国内接待费支 出930.00元 （其中： 外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于上级单位及业务联系相关单位相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东彝族自治县供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出227,984.79元，与2016年机关运行经费支出167,405.00元对比增加60,579.79元,主要原因是供销社综合改革及扶贫工作，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费23932.38元、印刷费6580.00元、水费1346.4元、电费3809.19、邮电费15967.8元、差旅费50028.00元、公务接待费支出930.00元、公务用车支出3586.00元、会议费4900.00元、培训费8643.00元、专用材料费2159.1元、劳务费6036.00元、工会经费25738.00元、福利费35422.00元、其他商品服务支出38906.92元。
 

（二）国有资产占用情况
 

截至2017年12月31日，景东彝族自治县供销合作社联合社部门资产总额406,600.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产406,600.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元 （具体内容详见附表）。与2016年406,600.00元相比，本年资产总额增加/减少0元，其中固定资产增加/减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
 

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
 

(三)政府采购支出情况
 

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 

(四)绩效自评信息情况
 

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
 

（五）其他重要事项情况说明
 

（六）相关口径说明
 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分  名词解释
 

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
 

2.本年支出：单位本年度全部支出。
 

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
 

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53082300747501111


景东彝族自治县供销合作社联合社2017年度部门决算.xls